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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.400
-21.800
-13.200
101.900
62.000
-
Abschreibung und Amortisierung
74.200
76.100
79.400
85.700
70.700
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-20.100
1.300
-21.000
-7.600
-
Aktienbasierte Vergütung
14.300
14.800
9.500
15.200
6.500
-
Änderung des Betriebskapitals
45.100
-12.500
-79.000
-50.800
-16.100
-
Forderungen
26.600
-38.600
31.600
-77.600
101.600
-
Inventar
84.000
85.500
23.200
-131.800
2.200
-
Verbindlichkeiten
-42.700
-68.000
-66.000
131.200
-68.800
-
Sonstiges Betriebskapital
166.000
114.900
61.100
138.400
103.900
-
Sonstige Posten (unbar)
2.900
3.000
-15.500
24.800
3.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
180.100
128.700
77.600
159.600
119.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.100
-13.800
-16.500
-21.200
-15.300
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-
-339.400
-41.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.600
7.200
-
-
-5.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.500
-11.200
-9.300
-5.800
-354.700
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-217.300
-209.400
-220.500
-766.300
-151.900
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-19.400
0
-18.900
-
Ausgeschüttete Dividenden
-35.700
-28.500
-28.600
-25.800
-24.600
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.900
-1.700
-21.500
-21.600
-5.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-172.700
-117.700
-48.300
-147.200
244.700
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.500
4.200
21.000
4.600
8.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
127.100
62.200
41.200
36.600
27.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
123.000
66.400
62.200
41.200
36.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
180.100
128.700
77.600
159.600
119.200
-
Investitionsaufwand
-14.100
-13.800
-16.500
-21.200
-15.300
-
Freier Cashflow
166.000
114.900
61.100
138.400
103.900
-