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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-59.318
-60.620
-7.068
-22.559
-20.137
-
Abschreibung und Amortisierung
6.038
5.457
4.851
4.633
4.676
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.798
-7.897
-25.412
-13.142
7.250
-
Inventar
1.717
-10.110
-21.831
-14.584
6.600
-
Sonstiges Betriebskapital
-59.312
-71.762
-30.051
-32.157
-14.500
-
Sonstige Posten (unbar)
8.280
5.637
6.951
222
-3.168
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-47.663
-57.332
-21.964
-29.323
-11.379
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.649
-14.430
-8.087
-2.834
-3.121
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.649
-14.430
-8.087
-2.834
-2.957
-
Netto-Änderung bei Cash
13.443
19.779
-5.601
21.520
-4.558
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.422
30.452
34.925
13.389
18.092
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.866
48.555
30.452
34.925
13.389
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-47.663
-57.332
-21.964
-29.323
-11.379
-
Investitionsaufwand
-11.649
-14.430
-8.087
-2.834
-3.121
-
Freier Cashflow
-59.312
-71.762
-30.051
-32.157
-14.500
-
