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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.490.000
24.490.000
10.929.000
18.735.000
25.725.000
Abschreibung und Amortisierung
3.632.000
3.632.000
3.313.000
2.689.000
2.538.000
Änderung des Betriebskapitals
6.535.000
6.535.000
19.799.000
-5.007.000
-46.699.000
Inventar
6.555.000
6.555.000
22.511.000
-65.000
-26.196.000
Sonstiges Betriebskapital
4.204.000
4.204.000
31.624.000
2.346.000
-38.773.000
Sonstige Posten (unbar)
-33.082.000
-33.082.000
-1.118.000
-2.794.000
-7.562.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.621.000
12.621.000
36.754.000
11.103.000
-33.353.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.417.000
-8.417.000
-5.130.000
-8.757.000
-5.420.000
Erwerbungen, netto
-7.550.000
-7.550.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-123.000
-123.000
-2.716.000
-96.000
-90.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.851.000
2.851.000
50.000
144.000
109.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-546.000
-546.000
1.296.000
873.000
-353.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.707.000
-28.707.000
-3.935.000
-7.820.000
-2.800.000
Netto-Änderung bei Cash
-11.070.000
-11.070.000
11.824.000
-3.895.000
-12.885.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.952.000
17.952.000
6.127.000
10.023.000
22.908.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.881.000
6.881.000
17.952.000
6.127.000
10.023.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.621.000
12.621.000
36.754.000
11.103.000
-33.353.000
Investitionsaufwand
-8.417.000
-8.417.000
-5.130.000
-8.757.000
-5.420.000
Freier Cashflow
4.204.000
4.204.000
31.624.000
2.346.000
-38.773.000