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Nachbörse: 06:31PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.254.000
1.254.000
1.210.000
719.000
1.071.000
Abschreibung und Amortisierung
317.000
317.000
321.000
308.000
238.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.000
8.000
14.000
29.000
-255.000
Aktienbasierte Vergütung
125.000
125.000
110.000
83.000
72.000
Änderung des Betriebskapitals
-478.000
-478.000
-102.000
-325.000
-133.000
Forderungen
-321.000
-321.000
-128.000
-107.000
-106.000
Inventar
-248.000
-248.000
-136.000
-68.000
-36.000
Verbindlichkeiten
121.000
121.000
64.000
2.000
29.000
Sonstiges Betriebskapital
1.021.000
1.021.000
1.296.000
802.000
865.000
Sonstige Posten (unbar)
10.000
10.000
11.000
36.000
19.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.312.000
1.312.000
1.485.000
921.000
1.021.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-291.000
-291.000
-189.000
-119.000
-156.000
Erwerbungen, netto
-52.000
-52.000
-546.000
0
-1.408.000
Erwerbungen von Investitionen
-13.000
-13.000
-22.000
-20.000
-23.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.000
22.000
12.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.000
-4.000
-5.000
-9.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-338.000
-338.000
-749.000
-147.000
-1.590.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.869.000
-1.869.000
-2.139.000
-1.762.000
-702.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.139.000
-1.139.000
-788.000
-469.000
-723.000
Ausgeschüttete Dividenden
-250.000
-250.000
-236.000
-222.000
-206.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-67.000
-67.000
-83.000
-41.000
-24.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.372.000
-1.372.000
-696.000
-717.000
-299.000
Netto-Änderung bei Cash
-434.000
-434.000
43.000
59.000
-866.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.490.000
1.490.000
1.447.000
1.388.000
2.254.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.056.000
1.056.000
1.490.000
1.447.000
1.388.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.312.000
1.312.000
1.485.000
921.000
1.021.000
Investitionsaufwand
-291.000
-291.000
-189.000
-119.000
-156.000
Freier Cashflow
1.021.000
1.021.000
1.296.000
802.000
865.000