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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
428.000
302.000
456.000
273.000
-367.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
267.000
212.000
205.000
205.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
318.000
124.000
77.000
35.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
-37.000
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-132.000
-132.000
-37.000
-12.000
-
Inventar
-
-35.000
-21.000
-40.000
-6.000
-
Verbindlichkeiten
-
17.000
70.000
43.000
3.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-183.000
172.000
519.000
569.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
279.000
206.000
134.000
92.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
575.000
619.000
729.000
693.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-758.000
-447.000
-210.000
-124.000
-
Erwerbungen, netto
-
-1.000
-111.000
-17.000
-3.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-103.000
-234.000
-151.000
-74.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
52.000
93.000
190.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-6.000
11.000
26.000
7.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-446.000
-575.000
-474.000
-255.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-200.000
-174.000
-344.000
-403.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-18.000
-39.000
-104.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-1.000
0
0
-9.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-19.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-57.000
-46.000
-335.000
-372.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
72.000
-2.000
-87.000
-7.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
106.000
110.000
141.000
225.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
171.000
106.000
110.000
141.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
575.000
619.000
729.000
693.000
-
Investitionsaufwand
-
-758.000
-447.000
-210.000
-124.000
-
Freier Cashflow
-
-183.000
172.000
519.000
569.000
-