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Toho Gas Co., Ltd. (9533.T)

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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.304.000
27.304.000
33.721.000
15.459.000
8.592.000
Abschreibung und Amortisierung
37.811.000
38.467.000
36.268.000
36.510.000
37.463.000
Änderung des Betriebskapitals
9.303.000
5.142.000
-22.616.000
-18.096.000
19.992.000
Inventar
10.202.000
6.939.000
-15.584.000
-3.583.000
5.553.000
Sonstiges Betriebskapital
68.999.000
47.376.000
56.414.000
35.436.000
64.397.000
Sonstige Posten (unbar)
7.845.000
-13.395.000
-874.000
-3.452.000
-3.544.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
68.999.000
47.376.000
56.414.000
35.436.000
64.397.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
4.435.000
-5.677.000
-13.717.000
-4.486.000
-3.798.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.034.000
2.034.000
42.000
320.000
1.468.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-37.549.000
-39.828.000
-38.105.000
-39.075.000
-38.642.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-39.213.000
-42.078.000
-52.435.000
-54.876.000
-40.972.000
Netto-Änderung bei Cash
30.255.000
-8.393.000
1.714.000
-18.432.000
16.564.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.720.000
33.825.000
32.110.000
50.543.000
33.979.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.979.000
25.431.000
33.825.000
32.110.000
50.543.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
68.999.000
47.376.000
56.414.000
35.436.000
64.397.000
Freier Cashflow
68.999.000
47.376.000
56.414.000
35.436.000
64.397.000