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Keikyu Corporation (9006.T)

Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
83.750.000
83.750.000
15.817.000
12.529.000
-27.211.000
Abschreibung und Amortisierung
28.170.000
28.170.000
28.309.000
29.567.000
31.712.000
Änderung des Betriebskapitals
14.694.000
14.694.000
-5.302.000
28.670.000
-7.015.000
Inventar
-4.088.000
-4.088.000
-3.388.000
33.992.000
-5.602.000
Sonstiges Betriebskapital
-6.650.000
-6.650.000
-31.168.000
17.326.000
-51.524.000
Sonstige Posten (unbar)
7.151.000
7.151.000
4.075.000
1.822.000
-2.617.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
66.202.000
66.202.000
24.786.000
58.230.000
-7.219.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-72.852.000
-72.852.000
-55.954.000
-40.904.000
-44.305.000
Erwerbungen von Investitionen
-17.406.000
-17.406.000
-8.086.000
-17.858.000
-3.472.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.410.000
10.410.000
12.351.000
4.476.000
437.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.743.000
9.743.000
6.594.000
5.155.000
5.780.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
29.656.000
29.656.000
-24.094.000
-26.045.000
-39.920.000
Netto-Änderung bei Cash
92.103.000
92.103.000
-4.264.000
3.783.000
22.044.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.969.000
56.969.000
61.234.000
57.450.000
35.405.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
149.073.000
149.073.000
56.969.000
61.234.000
57.450.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
66.202.000
66.202.000
24.786.000
58.230.000
-7.219.000
Investitionsaufwand
-72.852.000
-72.852.000
-55.954.000
-40.904.000
-44.305.000
Freier Cashflow
-6.650.000
-6.650.000
-31.168.000
17.326.000
-51.524.000