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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.000
6.000
39.000
20.000
-70.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
89.000
82.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-
-
25.000
16.000
Inventar
-
-
-
-
40.000
-3.000
Sonstiges Betriebskapital
59.000
59.000
30.000
29.000
29.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-3.000
-6.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
-
-
101.000
132.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83.000
-83.000
-61.000
-44.000
-72.000
-
Erwerbungen, netto
-44.000
-44.000
0
0
-2.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-52.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1.000
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-119.000
-119.000
-41.000
-35.000
-10.000
-
Netto-Änderung bei Cash
28.000
28.000
-7.000
16.000
2.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.000
4.000
11.000
-5.000
-7.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.000
32.000
4.000
11.000
-5.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
-
-
101.000
132.000
Investitionsaufwand
-83.000
-83.000
-61.000
-44.000
-72.000
-
Freier Cashflow
59.000
59.000
30.000
29.000
29.000
-