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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.609.179
10.305.179
6.037.186
39.949.661
33.374.740
Abschreibung und Amortisierung
29.646.480
32.191.480
41.348.599
36.149.158
11.725.490
Abgegrenzte Ertragsteuern
31.196.730
7.737.730
28.637.429
60.464.798
11.115.996
Aktienbasierte Vergütung
375.927
395.927
197.241
241.855
0
Änderung des Betriebskapitals
5.300.163
13.844.163
17.748.647
-1.142.443
-2.913.679
Forderungen
-30.651.352
-25.045.352
-22.254.891
-9.048.503
-1.590.358
Inventar
-29.471.409
-14.575.409
-9.858.881
1.745.191
2.318.524
Verbindlichkeiten
59.256.240
45.212.240
34.765.134
4.897.069
-7.179.893
Sonstiges Betriebskapital
20.892.222
48.307.222
65.565.117
47.673.097
7.349.471
Sonstige Posten (unbar)
-73.652.504
-74.712.504
28.009.179
-10.119.063
-16.934.723
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
59.288.209
85.030.209
97.663.754
91.292.551
35.944.912
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38.395.987
-36.722.987
-32.098.637
-43.619.454
-28.595.441
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-25.652.214
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
7.458.665
11.621.534
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-256.786
-576.786
-602.730
-557.547
-258.322
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.539.361
-35.825.361
-14.688.912
-53.654.338
-4.606.506
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-118.702.321
-111.822.321
-149.877.105
-42.781.649
-51.814.999
Zurückgekaufte Stammaktien
-414.000
0
-5.597.532
-14.481.084
0
Ausgeschüttete Dividenden
-70.312.758
-86.844.758
-67.904.557
0
-7.832.015
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-73.393.569
-41.085.569
-77.172.406
-53.135.729
-30.882.224
Netto-Änderung bei Cash
-51.645.721
8.119.279
5.802.436
-15.497.516
-7.109.729
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.318.000
15.292.960
20.052.396
40.063.098
5.220.535
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.673.279
6.734.165
15.292.960
20.052.396
12.865.162
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
59.288.209
85.030.209
97.663.754
91.292.551
35.944.912
Investitionsaufwand
-38.395.987
-36.722.987
-32.098.637
-43.619.454
-28.595.441
Freier Cashflow
20.892.222
48.307.222
65.565.117
47.673.097
7.349.471