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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.522
-187.526
66.557
21.310
-1.143
-
Abschreibung und Amortisierung
68.883
71.632
46.665
34.937
36.430
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-65.039
-63.603
-20
-1.982
-2.115
-
Aktienbasierte Vergütung
40.756
39.228
37.284
30.961
18.716
-
Änderung des Betriebskapitals
-111.249
8.366
-122.296
60.278
10.324
-
Forderungen
68.239
162.515
-97.801
-47.773
-12.348
-
Inventar
-82.855
95.217
30.733
-99.906
-51.840
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
70.088
-64.569
Sonstiges Betriebskapital
-21.236
64.966
84.572
136.681
54.760
-
Sonstige Posten (unbar)
-36.461
-36.652
52.169
40.600
8.337
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.800
104.387
104.931
153.350
87.205
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.036
-39.421
-20.359
-16.669
-32.445
-
Erwerbungen, netto
-75.940
-213.073
0
-35.677
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-44.518
-25.015
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.927
-3.675
-875
-1.121
404
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-249.236
-298.569
-38.970
-84.178
-32.041
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-190.562
-21.634
-235.719
-147.500
-316.436
-
Ausgegebene Stammaktien
11.053
43.045
12.140
14.923
5.479
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-59.224
-24.671
-57.231
-48.513
-749
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.924
-50.502
-13.320
-6.138
-21.825
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
323.495
237.221
60.645
-14.728
12.594
-
Netto-Änderung bei Cash
94.571
46.999
140.079
72.175
52.672
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
233.050
363.065
222.986
150.811
98.139
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
323.109
410.064
363.065
222.986
150.811
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.800
104.387
104.931
153.350
87.205
-
Investitionsaufwand
-37.036
-39.421
-20.359
-16.669
-32.445
-
Freier Cashflow
-21.236
64.966
84.572
136.681
54.760
-
