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Börsenschluss: 08:01AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
249.794
285.856
272.145
152.184
137.967
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
212.501
235.278
227.817
222.862
Abgegrenzte Ertragsteuern
67.610
79.142
69.568
24.685
-18.384
-
Aktienbasierte Vergütung
22.338
20.326
18.347
19.705
28.857
-
Änderung des Betriebskapitals
-191.745
-153.268
-109.466
-46.328
32.204
-
Forderungen
-57.765
-26.224
10.749
-31.292
5.467
-
Inventar
-10.693
-26.351
-63.247
3.815
3.339
-
Verbindlichkeiten
5.514
5.324
-9.218
4.593
-4.231
-
Sonstiges Betriebskapital
126.326
183.241
17.365
149.947
231.620
-
Sonstige Posten (unbar)
5.693
-321
-532
-133
4.683
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
398.280
438.860
284.098
361.929
408.869
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-271.954
-255.619
-266.733
-211.982
-177.249
-
Erwerbungen, netto
-1.284.950
-239.508
-22.730
-19.513
-123.477
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.332
-5.137
-3.162
236
1.121
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.405.356
-420.264
95.822
-91.248
-285.587
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-512.358
-10.380
-122.536
-329.010
-674.045
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-100.980
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-469
-678
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-169.889
-155.614
-15.012
-11.368
-43.769
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.125.584
633.784
-238.993
-307.927
-16.771
-
Netto-Änderung bei Cash
118.653
653.711
139.490
-37.220
106.862
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
379.457
520.451
380.961
418.181
311.319
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
497.965
1.174.162
520.451
380.961
418.181
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
398.280
438.860
284.098
361.929
408.869
-
Investitionsaufwand
-271.954
-255.619
-266.733
-211.982
-177.249
-
Freier Cashflow
126.326
183.241
17.365
149.947
231.620
-
