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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.452.000
3.452.000
960.000
4.154.000
-11.913.000
-
Abschreibung und Amortisierung
6.504.000
6.504.000
6.278.000
5.647.000
6.069.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-500.000
-500.000
-416.000
-2.339.000
3.388.000
-
Inventar
2.488.000
2.488.000
436.000
-3.524.000
1.590.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.424.000
3.424.000
-2.892.000
458.000
2.016.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.482.000
1.482.000
-476.000
-280.000
7.247.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.622.000
7.622.000
4.649.000
5.474.000
5.587.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.198.000
-4.198.000
-7.541.000
-5.016.000
-3.571.000
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
229.000
0
0
1.000
-
229.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
87.000
87.000
37.000
14.000
53.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.516.000
-3.516.000
-6.428.000
-2.237.000
-2.742.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.452.000
1.452.000
-4.805.000
710.000
-3.095.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.498.000
25.498.000
30.303.000
29.592.000
32.687.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.949.000
26.949.000
25.498.000
30.303.000
29.592.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.622.000
7.622.000
4.649.000
5.474.000
5.587.000
-
Investitionsaufwand
-4.198.000
-4.198.000
-7.541.000
-5.016.000
-3.571.000
-
Freier Cashflow
3.424.000
3.424.000
-2.892.000
458.000
2.016.000
-
