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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-248.000
-246.000
-275.000
-487.000
-248.000
-
Abschreibung und Amortisierung
37.000
32.000
24.000
21.000
27.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-5.000
-3.000
0
-3.000
Aktienbasierte Vergütung
290.000
287.000
238.000
159.000
86.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-75.000
-59.000
-129.000
11.000
-28.000
-
Forderungen
-5.000
-3.000
-35.000
-23.000
-13.000
-
Inventar
-8.000
-7.000
-68.000
-23.000
-4.000
-
Verbindlichkeiten
11.000
1.000
-11.000
15.000
-6.000
-
Sonstiges Betriebskapital
125.000
93.000
-189.000
-17.000
-161.000
-
Sonstige Posten (unbar)
49.000
45.000
47.000
44.000
23.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
170.000
135.000
-156.000
2.000
-125.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-45.000
-42.000
-33.000
-19.000
-36.000
-
Erwerbungen, netto
0
-9.000
-46.000
-26.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-592.000
-623.000
-434.000
-469.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
566.000
591.000
415.000
10.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.000
-
1.000
212
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-73.000
-86.000
-98.000
-503.000
-36.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-245.000
-9.000
-3.000
Ausgegebene Stammaktien
53.000
36.000
15.000
984.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-1.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
39.000
27.000
23.000
-225.000
4.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
88.000
63.000
38.000
759.000
594.000
-
Netto-Änderung bei Cash
185.000
112.000
-216.000
258.000
433.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
586.000
635.000
851.000
594.000
159.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
771.000
747.000
635.000
851.000
594.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
170.000
135.000
-156.000
2.000
-125.000
-
Investitionsaufwand
-45.000
-42.000
-33.000
-19.000
-36.000
-
Freier Cashflow
125.000
93.000
-189.000
-17.000
-161.000
-