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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
496.000
455.000
366.000
237.000
359.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.315.000
1.297.000
1.201.000
1.052.000
896.000
-
Änderung des Betriebskapitals
45.000
-82.000
-4.000
-151.000
103.000
-
Inventar
-
-
-
-
0
0
Sonstiges Betriebskapital
1.785.000
1.624.000
1.335.000
1.108.000
1.268.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
6.000
12.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.877.000
1.714.000
1.440.000
1.208.000
1.392.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.000
-90.000
-105.000
-100.000
-124.000
-
Erwerbungen, netto
-10.000
-10.000
-225.000
-189.000
-105.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.000
-93.000
-214.000
-258.000
-226.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.000
-259.000
189.000
68.000
-13.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.000
259.000
86.000
25.000
52.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.000
6.000
259.000
86.000
25.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.877.000
1.714.000
1.440.000
1.208.000
1.392.000
-
Investitionsaufwand
-92.000
-90.000
-105.000
-100.000
-124.000
-
Freier Cashflow
1.785.000
1.624.000
1.335.000
1.108.000
1.268.000
-
