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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
344.000
366.000
237.000
359.000
Abschreibung und Amortisierung
1.276.000
1.201.000
1.052.000
896.000
Änderung des Betriebskapitals
-25.000
-4.000
-151.000
103.000
Inventar
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
1.435.000
1.335.000
1.108.000
1.268.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
6.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.545.000
1.440.000
1.208.000
1.392.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-110.000
-105.000
-100.000
-124.000
Erwerbungen, netto
-9.000
-225.000
-189.000
-105.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-114.000
-214.000
-258.000
-226.000
Netto-Änderung bei Cash
-63.000
189.000
68.000
-13.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.000
86.000
25.000
52.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.000
259.000
86.000
25.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.545.000
1.440.000
1.208.000
1.392.000
Investitionsaufwand
-110.000
-105.000
-100.000
-124.000
Freier Cashflow
1.435.000
1.335.000
1.108.000
1.268.000