Deutsche Märkte schließen in 5 Stunden 3 Minuten

Matinas BioPharma Holdings, Inc. (6LJ.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,1175-0,0020 (-1,67%)
Ab 09:31AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.062
-22.942
-20.997
-23.283
-22.447
-
Abschreibung und Amortisierung
877,286
941
898
781
774,587
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
4.963
4.948
5.228
4.292
4.565
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.121
1.667
-4.789
1.535
-508,688
-
Verbindlichkeiten
-5,281
-103
-321
588
-329,369
-
Sonstiges Betriebskapital
-19.701
-15.496
-20.048
-15.483
-17.374
-
Sonstige Posten (unbar)
526,98
107
502
1.450
239,831
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.814
-15.278
-19.156
-15.223
-17.368
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-886,591
-218
-892
-260
-5,749
-
Erwerbungen von Investitionen
-14.888
0
-9.481
-23.195
-72.106
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.750
13.460
15.250
40.225
31.445
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.976
13.242
4.877
16.770
-40.667
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22,194
-7
-20
-30
-54,673
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
5.580
46.704
30.103
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
91,731
-7
79
6.965
48.047
-
Netto-Änderung bei Cash
-13.747
-2.043
-14.200
8.512
-9.988
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.173
7.080
21.280
12.768
22.756
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.426
5.037
7.080
21.280
12.768
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.814
-15.278
-19.156
-15.223
-17.368
-
Investitionsaufwand
-886,591
-218
-892
-260
-5,749
-
Freier Cashflow
-19.701
-15.496
-20.048
-15.483
-17.374
-