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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.901
-16.633
-17.948
-7.323
-3.236
Abschreibung und Amortisierung
2.783
1.419
2.966
1.241
737
Aktienbasierte Vergütung
1.023
929
1.380
1.353
738
Änderung des Betriebskapitals
669
-16.325
1.008
7.407
-4.187
Inventar
-1.199
-12.751
-1.212
14.073
-9.864
Sonstiges Betriebskapital
-39.686
-27.089
-20.849
-20.539
-6.797
Sonstige Posten (unbar)
2.283
5.036
2.258
716
545
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.382
-24.697
-9.082
3.594
-5.699
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.304
-2.392
-11.767
-24.133
-1.098
Sonstige Investitionsaktivitäten
817
431
817
284
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.588
-1.945
-10.698
-23.120
-879
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-380
-169
-447
-6.888
-1.183
Ausgegebene Stammaktien
30.631
867
18.523
24.087
6.937
Sonstige Finanzaktivitäten
-635
-635
-1.367
-2.213
-468
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
35.494
27.014
17.368
22.945
6.933
Netto-Änderung bei Cash
-2.775
404
-2.780
3.394
425
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.890
1.622
4.402
1.008
583
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.414
2.026
1.622
4.402
1.008
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.382
-24.697
-9.082
3.594
-5.699
Investitionsaufwand
-30.304
-2.392
-11.767
-24.133
-1.098
Freier Cashflow
-39.686
-27.089
-20.849
-20.539
-6.797