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Vierteljährlich
Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-514.066
1.008.406
6.545.347
12.826.517
10.875.396
Abschreibung und Amortisierung
-
1.556.216
1.427.633
1.366.784
1.237.745
Änderung des Betriebskapitals
-
5.081.722
-23.512.389
59.131.971
-20.761.248
Sonstiges Betriebskapital
-4.288.181
2.251.361
4.161.668
69.170.330
4.199.890
Sonstige Posten (unbar)
-
9.184.300
8.253.109
8.118.432
9.262.803
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.493.822
3.053.038
8.819.103
70.969.577
12.294.055
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-794.359
-801.677
-4.657.435
-1.799.247
-8.094.165
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.680.869
Erwerbungen von Investitionen
-41.254.548
-46.501.952
-51.044.297
-42.683.339
-18.726.484
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
60.629.226
38.363.186
40.283.070
23.090.558
12.027.171
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18.720.344
-8.803.001
-15.283.508
-20.936.833
-16.455.790
Netto-Änderung bei Cash
-9.522.969
-21.837.478
1.441.611
37.946.645
13.481.770
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
181.336.451
176.699.519
175.257.908
137.311.263
123.829.493
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171.260.434
154.862.041
176.699.519
175.257.908
137.311.263
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.493.822
3.053.038
8.819.103
70.969.577
12.294.055
Investitionsaufwand
-794.359
-801.677
-4.657.435
-1.799.247
-8.094.165
Freier Cashflow
-4.288.181
2.251.361
4.161.668
69.170.330
4.199.890
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