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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.872
-24.190
-13.854
19.915
Abschreibung und Amortisierung
2.998
2.921
2.595
801,773
Abgegrenzte Ertragsteuern
-324,095
-324,095
-99,03
0
Aktienbasierte Vergütung
990,367
1.044
2.794
0
Änderung des Betriebskapitals
1.134
1.791
12,134
-578,591
Forderungen
4,555
193,461
-217,058
-120,757
Inventar
129,121
-417,9
-144,018
0
Verbindlichkeiten
386,97
399,27
85,309
142,39
Sonstiges Betriebskapital
-3.153
-4.172
-8.856
-3.261
Sonstige Posten (unbar)
4.648
5.121
1.260
2,804
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.927
-3.607
-8.570
-3.258
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-225,654
-564,373
-286,499
-2,412
Erwerbungen, netto
0
-200
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-384,5
-200,3
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
362
107,268
3.367
777,344
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.671
-349,442
-
104,042
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.814
-808,3
-3.506
707,015
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-166,482
-295,609
-92,787
-227,273
Ausgegebene Stammaktien
-
2.194
2.195
2.170
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-270,543
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-279,091
-356,341
-82,991
-915,891
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.813
3.867
4.755
6.851
Netto-Änderung bei Cash
823,357
-539,559
-175,377
4.423
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.476
4.376
4.552
128,593
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.176
3.837
4.376
4.552
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.927
-3.607
-8.570
-3.258
Investitionsaufwand
-225,654
-564,373
-286,499
-2,412
Freier Cashflow
-3.153
-4.172
-8.856
-3.261