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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.884
-13.854
19.915
-7.421
-12.764
Abschreibung und Amortisierung
3.531
2.595
801,773
1.032
2.336
Abgegrenzte Ertragsteuern
-154,352
-99,03
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
1.046
2.794
-
1.059
2.077
Änderung des Betriebskapitals
864,768
12,134
-578,591
721,245
1.166
Forderungen
-150,893
-217,058
-120,757
85,023
105,483
Inventar
-614,966
-144,018
-
-
-
Verbindlichkeiten
761,019
85,309
142,39
466,458
640,907
Sonstiges Betriebskapital
-4.551
-8.856
-3.261
-2.609
-2.866
Sonstige Posten (unbar)
2.100
1.260
125,502
-490,54
-102,817
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.396
-8.570
-3.258
-2.581
-1.847
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-154,926
-286,499
-2,412
-28,083
-1.018
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-730,475
Erwerbungen von Investitionen
-299,004
-384,5
-200,3
-1.884
-4.903
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
348,699
3.367
-
1.163
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
104,042
67,34
-798,007
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.343
-3.506
-70,329
-681,251
-7.269
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-136,967
-92,787
-933,163
-861,479
-200,045
Ausgegebene Stammaktien
-
2.195
2.170
0
8.764
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-270,543
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-17,93
-82,991
567,344
-
-78,976
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.254
4.755
7.628
737,482
9.139
Netto-Änderung bei Cash
-5.010
-175,377
4.423
-2.524
21,501
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.131
4.552
128,593
2.737
2.715
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.133
4.376
4.552
212,651
2.737
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.396
-8.570
-3.258
-2.581
-1.847
Investitionsaufwand
-154,926
-286,499
-2,412
-28,083
-1.018
Freier Cashflow
-4.551
-8.856
-3.261
-2.609
-2.866