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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.074.000
101.074.000
127.988.000
148.414.000
90.214.000
-
Abschreibung und Amortisierung
156.950.000
156.950.000
149.603.000
128.960.000
109.058.000
-
Änderung des Betriebskapitals
23.574.000
23.574.000
-100.373.000
-101.252.000
-8.213.000
-
Inventar
36.825.000
36.825.000
-67.949.000
-85.344.000
10.156.000
-
Sonstiges Betriebskapital
109.330.000
109.330.000
-7.431.000
55.055.000
88.695.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-59.819.000
-59.819.000
-42.211.000
-43.524.000
-45.301.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
269.069.000
269.069.000
179.212.000
201.957.000
220.821.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-159.739.000
-159.739.000
-186.643.000
-146.902.000
-132.126.000
-
Erwerbungen, netto
-2.515.000
-2.515.000
-3.093.000
-1.680.000
-59.877.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-17.885.000
-17.885.000
-19.765.000
-93.331.000
-128.576.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.806.000
19.806.000
38.926.000
151.611.000
137.197.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-615.000
-615.000
-1.853.000
-214.000
-1.362.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-158.413.000
-158.413.000
-168.833.000
-79.457.000
-183.792.000
-
Netto-Änderung bei Cash
51.292.000
51.292.000
-40.629.000
27.402.000
-32.893.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
373.500.000
373.500.000
414.129.000
386.727.000
419.620.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
424.792.000
424.792.000
373.500.000
414.129.000
386.727.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
269.069.000
269.069.000
179.212.000
201.957.000
220.821.000
-
Investitionsaufwand
-159.739.000
-159.739.000
-186.643.000
-146.902.000
-132.126.000
-
Freier Cashflow
109.330.000
109.330.000
-7.431.000
55.055.000
88.695.000
-