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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.847.000
42.825.000
41.295.000
25.053.000
16.523.000
-
Abschreibung und Amortisierung
15.594.000
14.524.000
13.508.000
13.554.000
12.691.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.900.000
-17.446.000
-14.334.000
-6.201.000
-4.185.000
-
Inventar
-5.049.000
-15.254.000
-12.271.000
17.000
-5.905.000
-
Sonstiges Betriebskapital
12.545.000
3.832.000
27.124.000
21.217.000
5.397.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.925.000
2.770.000
983.000
3.555.000
-1.737.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.314.000
34.253.000
45.126.000
39.913.000
23.321.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.769.000
-30.421.000
-18.002.000
-18.696.000
-17.924.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-313.000
-679.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.988.000
-2.780.000
-1.494.000
-1.290.000
-4.289.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.995.000
2.224.000
1.494.000
1.290.000
6.256.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.028.000
-2.019.000
4.611.000
1.798.000
-67.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.691.000
-32.897.000
-13.331.000
-16.778.000
-16.215.000
-
Netto-Änderung bei Cash
6.981.000
-8.645.000
33.056.000
21.235.000
252.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
114.370.000
123.065.000
90.008.000
68.773.000
68.521.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
115.600.000
114.419.000
123.065.000
90.008.000
68.773.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.314.000
34.253.000
45.126.000
39.913.000
23.321.000
-
Investitionsaufwand
-30.769.000
-30.421.000
-18.002.000
-18.696.000
-17.924.000
-
Freier Cashflow
12.545.000
3.832.000
27.124.000
21.217.000
5.397.000
-