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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
149.763
155.261
140.774
81.058
53.711
-
Abschreibung und Amortisierung
-
13.775
9.563
6.046
1.992
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-59.157
-123.697
-57.232
-3.477
-
Inventar
-
-52.126
-57.687
-46.218
-3.429
-
Sonstiges Betriebskapital
118.172
85.069
12.668
29.520
52.789
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.005
-4.617
5.555
1.874
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
106.269
29.116
36.564
55.220
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.992
-21.200
-16.448
-7.044
-2.431
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-100.000
-150.000
-
-58.000
-69.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
101.471
150.656
-
58.138
69.172
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-7.044
-2.431
-4.126
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.513
-19.721
-15.786
-7.011
-2.290
-
Netto-Änderung bei Cash
34.319
2.607
-33.713
1.170.593
50.260
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.223.596
1.247.126
1.280.838
110.246
59.985
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.252.977
1.249.733
1.247.126
1.280.838
110.246
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
106.269
29.116
36.564
55.220
-
Investitionsaufwand
-19.992
-21.200
-16.448
-7.044
-2.431
-
Freier Cashflow
118.172
85.069
12.668
29.520
52.789
-
