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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
515.233
627.958
564.118
532.986
210.385
Abschreibung und Amortisierung
140.846
132.205
115.230
125.874
57.024
Aktienbasierte Vergütung
0
29.432
0
4.053
7.674
Änderung des Betriebskapitals
1.104.702
226.375
1.326.568
-576.197
-596.167
Inventar
288.535
-119.368
115.688
247.684
-1.404.017
Sonstiges Betriebskapital
1.846.815
1.019.444
2.208.433
268.953
-387.380
Sonstige Posten (unbar)
155.347
5.520
128.373
205.234
17.234
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.055.173
1.218.418
2.317.906
483.624
-246.258
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-208.358
-198.974
-109.473
-214.671
-141.122
Sonstige Investitionsaktivitäten
22.566
11.918
-12.504
64.884
-81.122
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-185.708
-182.443
-118.909
-149.703
-222.242
Netto-Änderung bei Cash
2.732.261
2.057.526
1.986.359
1.606.915
-125.467
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
988.790
3.840.687
1.854.328
247.413
372.880
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.631.594
5.898.213
3.840.687
1.854.328
247.413
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.055.173
1.218.418
2.317.906
483.624
-246.258
Investitionsaufwand
-208.358
-198.974
-109.473
-214.671
-141.122
Freier Cashflow
1.846.815
1.019.444
2.208.433
268.953
-387.380
