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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
78.110
70.146
75.475
127.488
120.360
Abschreibung und Amortisierung
-
45.590
30.025
28.702
25.477
Änderung des Betriebskapitals
-
-53.279
-92.431
-57.295
16.406
Inventar
-
-72.963
36.030
-46.456
-28.689
Sonstiges Betriebskapital
-179.004
-583.919
-333.569
-36.953
123.028
Sonstige Posten (unbar)
-
14.707
-1.958
3.954
7.439
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
88.321
20.020
102.834
169.872
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-243.357
-672.239
-353.590
-139.787
-46.845
Erwerbungen, netto
-
-3.396
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-259.000
-41.000
-269.000
-502.000
-13.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
551.950
51.449
541.121
201.951
13.083
Sonstige Investitionsaktivitäten
-34.521
7.039
32.713
-45.874
5.115
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
15.591
-602.663
-48.715
-485.158
-41.647
Netto-Änderung bei Cash
227.498
75.072
206.853
68.655
67.337
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
147.157
398.052
191.199
122.544
55.207
Barbestand zum Ende des Zeitraums
371.590
473.124
398.052
191.199
122.544
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
88.321
20.020
102.834
169.872
Investitionsaufwand
-243.357
-672.239
-353.590
-139.787
-46.845
Freier Cashflow
-179.004
-583.919
-333.569
-36.953
123.028
