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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.651
30.629
46.824
84.526
104.498
-
Abschreibung und Amortisierung
-
13.172
9.655
7.894
7.033
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-81.786
-41.289
1.494
-55.063
-
Inventar
-
-10.061
-23.270
21.193
22.566
-
Sonstiges Betriebskapital
-60.790
-71.415
-22.285
24.911
34.106
-
Sonstige Posten (unbar)
-
920,4154
473,5312
88,2505
-141,0858
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-20.427
23.103
101.008
54.695
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.016
-50.988
-45.388
-76.097
-20.589
-
Erwerbungen, netto
-
-36.352
-
-4.785
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-357.000
-183.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
22,1145
2.495
28,0411
419.108
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
5.000
-5.000
-
355,7659
-2.330
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.388
-82.318
-47.648
-80.854
41.875
-
Netto-Änderung bei Cash
-62.885
-69.952
-67.010
367.740
54.091
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
335.056
414.291
481.301
113.561
59.470
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
272.169
344.339
414.291
481.301
113.561
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-20.427
23.103
101.008
54.695
-
Investitionsaufwand
-31.016
-50.988
-45.388
-76.097
-20.589
-
Freier Cashflow
-60.790
-71.415
-22.285
24.911
34.106
-
