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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
97.821
91.138
82.045
89.505
77.839
Abschreibung und Amortisierung
-
42.579
36.036
27.556
23.021
Änderung des Betriebskapitals
-
-29.785
-1.829
-35.271
15.914
Inventar
-
-22.675
-2.252
-46.495
1.608
Sonstiges Betriebskapital
68.243
52.270
28.515
-64.300
49.253
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.366
-10.227
1.864
3.985
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
105.914
101.398
76.838
125.249
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-50.986
-53.644
-72.883
-141.138
-75.996
Erwerbungen, netto
-
-450
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
36.122
292.429
-346.945
-20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.763
-17.962
219.618
-486.421
-95.924
Netto-Änderung bei Cash
85.350
82.501
306.249
-458.739
489.457
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
471.129
470.822
164.573
623.312
133.855
Barbestand zum Ende des Zeitraums
550.566
553.323
470.822
164.573
623.312
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
105.914
101.398
76.838
125.249
Investitionsaufwand
-50.986
-53.644
-72.883
-141.138
-75.996
Freier Cashflow
68.243
52.270
28.515
-64.300
49.253
