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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
213.000
251.336
247.744
160.588
167.291
-
Abschreibung und Amortisierung
-
79.296
69.180
47.240
43.594
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-31.442
-126.747
-4.001
-77.433
-
Inventar
-
-15.086
-45.545
-35.639
6.547
-
Sonstiges Betriebskapital
-82.838
-12.586
-43.663
8.631
105.499
-
Sonstige Posten (unbar)
-
6.331
-14.110
4.179
12.234
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
325.205
188.812
191.491
149.082
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-258.882
-337.791
-232.476
-182.859
-43.583
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-97.071
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.736.427
-587.772
-1.146.690
-2.354.021
-894.600
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.921.497
946.249
1.346.294
1.880.964
690.721
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-931,6779
-
-5.000
-43.583
1.840
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-164.133
20.253
-7.151
-750.541
-247.265
-
Netto-Änderung bei Cash
22.363
98.742
229.412
205.155
-98.925
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
482.223
579.694
350.282
145.127
244.052
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
488.947
678.436
579.694
350.282
145.127
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
325.205
188.812
191.491
149.082
-
Investitionsaufwand
-258.882
-337.791
-232.476
-182.859
-43.583
-
Freier Cashflow
-82.838
-12.586
-43.663
8.631
105.499
-
