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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-107.843
-108.090
-55.392
21.931
41.420
-
Abschreibung und Amortisierung
-
8.164
11.054
9.936
4.123
-
Änderung des Betriebskapitals
-
48.297
-359.628
-231.695
-402.617
-
Inventar
-
-4.103
-
-
-
-4.742
Sonstiges Betriebskapital
89.566
81.100
-302.227
-179.597
-323.260
-
Sonstige Posten (unbar)
-
58.437
60.270
21.931
18.086
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
83.236
-298.199
-147.047
-320.186
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.136
-4.027
-32.550
-3.074
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-5.700
-5.225
Erwerbungen von Investitionen
-4.000
-7.000
-42.000
-87.350
-280.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
954,0602
1.249
116.393
34.653
283.283
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-2.000
-
-11.000
-28.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.766
-6.771
68.914
-84.625
-15.919
-
Netto-Änderung bei Cash
-54.196
-4.163
-130.160
-5.238
-95.840
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
125.109
107.142
237.302
242.540
338.380
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.912
102.979
107.142
237.302
242.540
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
83.236
-298.199
-147.047
-320.186
-
Investitionsaufwand
-
-2.136
-4.027
-32.550
-3.074
-
Freier Cashflow
89.566
81.100
-302.227
-179.597
-323.260
-
