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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
84.155
83.385
143.900
230.775
302.233
Abschreibung und Amortisierung
-
63.111
51.708
46.849
36.674
Änderung des Betriebskapitals
-
103.921
-87.671
-98.294
-18.166
Inventar
-
41.137
-77.536
-82.642
-8.243
Sonstiges Betriebskapital
-22.434
59.948
-81.935
7.809
204.854
Sonstige Posten (unbar)
-
8.518
7.231
2.847
3.454
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
244.176
89.773
153.922
337.683
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-186.619
-184.228
-171.709
-146.113
-132.829
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-5.040
-2.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.239
17.988
21.173
21.037
611,7649
Sonstige Investitionsaktivitäten
90.687
-19.893
22.725
-424.819
2.570
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.656
-185.995
-126.438
-544.018
-131.430
Netto-Änderung bei Cash
-28.050
-29.608
-128.617
17.186
133.076
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.567.418
1.643.601
1.772.219
1.755.033
1.621.956
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.539.368
1.613.993
1.643.601
1.772.219
1.755.033
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
244.176
89.773
153.922
337.683
Investitionsaufwand
-186.619
-184.228
-171.709
-146.113
-132.829
Freier Cashflow
-22.434
59.948
-81.935
7.809
204.854
