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Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.,Ltd (603076.SS)

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Börsenschluss: 03:00PM CST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.141
19.690
21.895
46.255
105.674
-
Abschreibung und Amortisierung
-
53.777
36.911
29.446
22.557
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-147.944
-292.566
-319.966
27.538
-
Inventar
-
-39.234
-194.877
-372.752
28.251
-
Sonstiges Betriebskapital
-149.782
-101.578
-334.541
-401.320
82.276
-
Sonstige Posten (unbar)
-
26.689
21.304
14.103
19.410
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
6.152
-185.390
-252.701
163.308
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-111.397
-107.730
-149.151
-148.619
-81.032
-
Erwerbungen von Investitionen
-153.951
-200.786
-291.571
-391.200
-512.967
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
171.537
375.501
418.728
471.085
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.511
-
-
-81.032
-72.873
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-85.373
-131.053
-62.308
-121.089
-127.440
-
Netto-Änderung bei Cash
-118.003
-47.548
22.747
348.028
-102.309
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
473.277
572.989
550.242
202.214
304.523
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
338.907
525.441
572.989
550.242
202.214
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
6.152
-185.390
-252.701
163.308
-
Investitionsaufwand
-111.397
-107.730
-149.151
-148.619
-81.032
-
Freier Cashflow
-149.782
-101.578
-334.541
-401.320
82.276
-