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Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (603051.SS)

Shanghai - Shanghai Verzögerter Preis. Währung in CNY
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Börsenschluss: 03:00PM CST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.313
-86.310
74.840
112.964
115.740
Abschreibung und Amortisierung
-
54.450
45.501
29.288
20.710
Änderung des Betriebskapitals
-
-196.157
-868.963
-145.022
-127.675
Inventar
-
250.728
-442.782
-62.201
-20.854
Sonstiges Betriebskapital
-378.166
-365.303
-834.899
-90.606
-103.108
Sonstige Posten (unbar)
-
45.015
26.323
7.851
2.153
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-154.844
-691.362
11.845
17.725
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-205.613
-210.459
-143.538
-102.451
-120.834
Erwerbungen von Investitionen
-1.308.500
-1.124.510
-1.377.500
-605.500
-27.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.269.723
1.125.791
1.378.535
633.497
74.207
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
5.343
-5.342
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-243.893
-208.701
-140.205
-69.017
-75.191
Netto-Änderung bei Cash
-545.610
109.488
-17.528
111.050
-5.398
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
715.407
178.848
196.376
85.326
90.725
Barbestand zum Ende des Zeitraums
170.223
288.337
178.848
196.376
85.326
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-154.844
-691.362
11.845
17.725
Investitionsaufwand
-205.613
-210.459
-143.538
-102.451
-120.834
Freier Cashflow
-378.166
-365.303
-834.899
-90.606
-103.108