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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.139
31.835
-79.488
56.960
53.772
-
Abschreibung und Amortisierung
-
43.701
28.972
27.443
27.197
-
Änderung des Betriebskapitals
-
61.756
-11.667
-86.913
-35.326
-
Inventar
-
-16.780
-4.329
-36.096
4.548
-
Sonstiges Betriebskapital
-620.199
-373.547
37.463
-15.331
40.082
-
Sonstige Posten (unbar)
-
15.693
10.179
8.662
4.036
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
177.847
53.744
13.535
51.132
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-762.394
-551.394
-16.280
-28.867
-11.051
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-30.600
-149.736
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-12.870
-7.146
-
-
-30.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.636
7.545
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
96.676
473,6
-1.900
-11.051
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-646.805
-458.549
-22.921
-61.192
-160.390
-
Netto-Änderung bei Cash
-107.116
-30.055
50.020
-18.979
-23.628
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
182.238
141.478
91.458
110.437
134.065
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74.365
111.422
141.478
91.458
110.437
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
177.847
53.744
13.535
51.132
-
Investitionsaufwand
-762.394
-551.394
-16.280
-28.867
-11.051
-
Freier Cashflow
-620.199
-373.547
37.463
-15.331
40.082
-
