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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.134.180
6.716.945
4.192.068
5.759.422
764.306
-
Abschreibung und Amortisierung
-
10.696.806
10.728.900
10.337.189
8.388.511
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-325.755
-984.084
321.963
-1.428.202
-
Inventar
-
1.419.715
-4.008.634
1.324.101
-1.667.622
-
Verbindlichkeiten
-
-
4.713.149
-2.189.748
3.004.899
-1.400.318
Sonstiges Betriebskapital
19.954.561
20.331.486
23.054.992
31.820.481
9.916.130
-
Sonstige Posten (unbar)
-
3.571.877
3.985.423
4.935.980
4.878.063
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
27.040.981
27.806.188
35.232.217
14.955.026
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.712.732
-6.709.495
-4.751.196
-3.411.736
-5.038.896
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-11.806
-2.703.244
Erwerbungen von Investitionen
-13.882.526
-11.077.777
-15.330.000
-11.921.000
-7.031.806
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.241.503
6.222.862
15.510.199
13.680.954
11.615.035
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
376.625
192.747
910.203
-1.163.111
470.912
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.727.832
-11.181.421
-3.479.307
-1.748.229
1.885.262
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.803.942
-29.933.875
-44.504.062
-80.584.817
-82.672.133
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.327.679
-3.473.749
-3.884.071
-4.251.292
-3.664.725
-
Sonstige Finanzaktivitäten
278.679
-122.807
-7.747.229
1.729.242
-1.001.627
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-27.037.749
-23.413.404
-15.773.421
-10.474.035
Netto-Änderung bei Cash
3.116.998
1.622.851
-2.866.935
10.143.030
978.466
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.566.131
16.816.684
19.683.619
9.540.589
7.793.056
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.644.892
18.439.535
16.816.684
19.683.619
8.771.522
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
27.040.981
27.806.188
35.232.217
14.955.026
-
Investitionsaufwand
-6.712.732
-6.709.495
-4.751.196
-3.411.736
-5.038.896
-
Freier Cashflow
19.954.561
20.331.486
23.054.992
31.820.481
9.916.130
-
