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Caida Securities Co., Ltd. (600906.SS)
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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
514.483
605.832
302.763
680.476
531.913
-
Abschreibung und Amortisierung
-
128.531
119.764
109.102
62.328
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.509.711
-617.029
-1.300.287
-502.978
-
Inventar
-
-3.352
-2.001
7.786
-7.786
-
Sonstiges Betriebskapital
-675.153
-805.634
518.825
-190.688
871.690
-
Sonstige Posten (unbar)
-
352.545
402.958
414.272
437.886
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-557.317
-675.523
617.990
-90.523
937.058
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-117.835
-130.111
-99.165
-100.165
-65.368
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-65.213
-74.564
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-117.493
-129.770
-97.722
-99.958
-65.213
-
Netto-Änderung bei Cash
798.140
-332.548
-703.622
925.666
1.978.155
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.971.896
13.943.118
14.646.740
13.721.074
11.742.919
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.773.150
13.610.570
13.943.118
14.646.740
13.721.074
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-557.317
-675.523
617.990
-90.523
937.058
-
Investitionsaufwand
-117.835
-130.111
-99.165
-100.165
-65.368
-
Freier Cashflow
-675.153
-805.634
518.825
-190.688
871.690
-
