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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
142.542
71.948
10.862
54.920
53.956
-
Abschreibung und Amortisierung
-
102.610
89.014
76.164
51.864
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-679.974
1.407.901
-371.395
-80.639
-
Inventar
-
193.089
-152.940
-54.134
320.739
-
Sonstiges Betriebskapital
-317.261
-213.636
1.462.117
-355.194
54.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-
38.221
24.293
14.198
17.428
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-138.520
1.584.230
-234.639
116.707
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.756
-75.115
-122.113
-120.555
-62.208
-
Erwerbungen, netto
-
-
-69.495
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-20.407
-21.521
-3.480
-18.917
-58.343
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
61.201
391,0899
60.077
329.938
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-81,2
-
4.121
-54,711
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-63.989
-34.706
-193.833
-78.925
230.378
-
Netto-Änderung bei Cash
-530.301
-368.220
918.525
-187.151
341.945
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.500.269
2.741.177
1.822.652
2.009.803
1.667.858
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.010.287
2.372.956
2.741.177
1.822.652
2.009.803
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-138.520
1.584.230
-234.639
116.707
-
Investitionsaufwand
-59.756
-75.115
-122.113
-120.555
-62.208
-
Freier Cashflow
-317.261
-213.636
1.462.117
-355.194
54.500
-
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