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Börsenschluss: 03:00PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.840.736
2.356.831
2.941.523
4.792.817
4.148.320
-
Abschreibung und Amortisierung
-
836.033
693.338
564.429
212.602
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.592.482
3.747.278
-6.646.908
-10.429.984
-
Inventar
-
44.709
-30.688
86.934
-79.464
-
Sonstiges Betriebskapital
-37.191.867
2.921.366
9.947.138
1.988.200
-4.403.557
-
Sonstige Posten (unbar)
-
3.082.602
2.923.943
2.865.386
2.380.129
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.601.643
10.931.319
2.657.698
-3.993.773
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-583.283
-680.277
-984.181
-669.499
-409.784
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-160
-46.300
-2.000
-31.560
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
463.230
112.969
129.445
103.179
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.392
-
-
-409.784
-399.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-113.123
-218.423
-916.538
-534.489
-336.131
-
Netto-Änderung bei Cash
-26.921.626
11.525.395
8.843.815
5.482.099
13.319.513
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.239.228
78.736.358
69.892.543
64.410.443
51.090.931
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.266.822
90.261.753
78.736.358
69.892.543
64.410.443
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.601.643
10.931.319
2.657.698
-3.993.773
-
Investitionsaufwand
-583.283
-680.277
-984.181
-669.499
-409.784
-
Freier Cashflow
-37.191.867
2.921.366
9.947.138
1.988.200
-4.403.557
-
