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Börsenschluss: 04:46PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-428.029
-425.713
368.855
443.151
500.729
-
Abschreibung und Amortisierung
1.507
1.499
1.325
1.167
1.467
-
Aktienbasierte Vergütung
4.685
4.137
4.421
4.116
4.792
-
Änderung des Betriebskapitals
57.213
68.899
38.908
34.846
109.209
-
Forderungen
-69.693
-75.419
-8.483
7.391
65.492
-
Inventar
-
-
-
-
0
43.342
Verbindlichkeiten
15.033
111.386
66.176
6.879
59.614
-
Sonstiges Betriebskapital
292.300
319.050
320.334
240.777
355.476
-
Sonstige Posten (unbar)
8.007
17.149
12.895
57.186
20.148
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
294.168
320.886
321.193
241.114
356.257
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.868
-1.836
-859
-337
-781
-
Erwerbungen, netto
-
0
-928
-8.397
-18.998
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-202.917
-179.006
-154.579
-86.645
-51.079
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
626.830
659.853
-654.349
-740.922
-960.684
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-943.331
-965.559
-487.132
-953.888
-725.813
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
9.184
20.079
152.079
-
Ausgeschüttete Dividenden
-291.739
-229.783
-223.312
-215.918
-204.217
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-10
-836
-77.728
-143.054
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-921.316
-790.660
331.598
476.844
441.025
-
Netto-Änderung bei Cash
-318
190.079
-1.558
-22.964
-163.402
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.309
20.990
22.548
45.512
208.914
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.991
211.069
20.990
22.548
45.512
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
294.168
320.886
321.193
241.114
356.257
-
Investitionsaufwand
-1.868
-1.836
-859
-337
-781
-
Freier Cashflow
292.300
319.050
320.334
240.777
355.476
-
