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Börsenschluss: 04:58PM MYT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
83.625
331.505
-650.317
Abschreibung und Amortisierung
198.879
184.395
745.434
Änderung des Betriebskapitals
-352.048
-505.153
-311.014
Inventar
-
2.222
155
Sonstiges Betriebskapital
-23.174
-61.084
415.306
Sonstige Posten (unbar)
131.684
109.899
211.045
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.920
-45.830
461.642
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-15.254
-46.336
Erwerbungen, netto
-1.104
-
-1.104
Sonstige Investitionsaktivitäten
163.014
105
1.071.610
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-15.149
1.024.170
Netto-Änderung bei Cash
-138.475
-123.489
55.208
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
192.369
176.710
252.604
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53.894
57.689
307.619
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.920
-45.830
461.642
Investitionsaufwand
-
-15.254
-46.336
Freier Cashflow
-23.174
-61.084
415.306
