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The LGL Group, Inc. (51L.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
231
-2.992
14.638
968
7.016
Abschreibung und Amortisierung
32
558
576
528
493
Abgegrenzte Ertragsteuern
-322
-1.516
3.142
255
-3.180
Aktienbasierte Vergütung
5
388
413
790
112
Änderung des Betriebskapitals
586
-2.002
392
528
-1.585
Forderungen
612
-613
-545
323
-1.051
Inventar
-164
-2.330
-212
736
-1.550
Verbindlichkeiten
821
1.552
801
-717
1.241
Sonstiges Betriebskapital
469
-1.479
253
2.785
1.503
Sonstige Posten (unbar)
-
-
1.318
-
16
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
468
-817
1.352
3.192
2.666
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-662
-1.099
-407
-1.163
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-3.350
Erwerbungen von Investitionen
-216
-7.229
-5.318
-21
-5.050
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.344
2.058
18.548
0
3.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-2.725
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18.998
-5.833
9.406
-428
-6.163
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
3.254
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.050
-251
-225
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-980
-859
-73
3.114
442
Netto-Änderung bei Cash
18.486
-7.509
10.685
5.878
-3.055
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.291
29.016
18.331
12.453
15.508
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.777
21.507
29.016
18.331
12.453
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
468
-817
1.352
3.192
2.666
Investitionsaufwand
-
-662
-1.099
-407
-1.163
Freier Cashflow
469
-1.479
253
2.785
1.503