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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-142.146
-117.079
164.445
110.030
159.221
-
Abschreibung und Amortisierung
8.116
8.117
7.525
6.434
7.119
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.821
-28.528
26.157
-1.545
11.223
-
Aktienbasierte Vergütung
5.265
2.902
5.511
747
3.544
-
Änderung des Betriebskapitals
-109.603
-16.716
-139
3.508
-109.504
-
Forderungen
-116.722
-6.093
-34.116
-34.755
-6.276
-
Inventar
-
-3.843
-7.873
-3.762
4.619
-
Verbindlichkeiten
13.903
-2.730
20.625
20.756
-1.433
-
Sonstiges Betriebskapital
-86.661
-82.003
-79.026
67.023
-82.505
-
Sonstige Posten (unbar)
-49.096
-152.593
-247.199
71.720
-66.723
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-86.661
-82.003
-79.026
67.023
-82.505
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-12.287
-44.161
-72.518
-55.563
-57.686
-
Erwerbungen von Investitionen
628
-8.373
-8.576
-5.590
-57.353
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
10.402
41.986
82.755
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.817
19.435
13.537
11.824
25.298
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.258
-66.821
-137.046
-477.171
30.776
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-300.371
-331.964
-256.477
-28.075
-83.710
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-15.956
-10.827
-14.885
-61.382
-170.433
-
Ausgeschüttete Dividenden
-22.294
-21.320
-38.328
-13.475
-11.164
-
Sonstige Finanzaktivitäten
86.514
77.935
80.254
23.050
-17.795
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
85.949
161.394
211.141
277.591
-151.671
-
Netto-Änderung bei Cash
-13.970
12.570
-4.931
-132.557
-203.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.486
47.633
52.564
185.121
388.521
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.516
60.203
47.633
52.564
185.121
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-86.661
-82.003
-79.026
67.023
-82.505
-
Freier Cashflow
-86.661
-82.003
-79.026
67.023
-82.505
-
