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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.290.000
3.350.000
2.647.000
1.560.000
833.000
Abschreibung und Amortisierung
914.000
789.000
504.000
507.000
484.000
Änderung des Betriebskapitals
-942.000
-3.168.000
-336.000
-684.000
2.377.000
Inventar
-1.382.000
-298.000
129.000
618.000
672.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.070.000
-4.734.000
711.000
945.000
2.717.000
Sonstige Posten (unbar)
200.000
152.000
63.000
90.000
-97.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.749.000
-206.000
3.472.000
1.962.000
3.216.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.819.000
-4.528.000
-2.761.000
-1.017.000
-499.000
Erwerbungen, netto
0
-2.576.000
-504.000
-20.000
-51.000
Erwerbungen von Investitionen
-181.000
-354.000
-126.000
-129.000
-617.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
96.000
152.000
102.000
85.000
492.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
36.000
65.000
-677.000
187.000
195.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.864.000
-7.044.000
-3.966.000
-894.000
-480.000
Netto-Änderung bei Cash
335.000
-2.223.000
3.553.000
-1.000
1.741.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.243.000
7.569.000
4.015.000
4.016.000
2.275.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.590.000
5.345.000
7.569.000
4.015.000
4.016.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.749.000
-206.000
3.472.000
1.962.000
3.216.000
Investitionsaufwand
-5.819.000
-4.528.000
-2.761.000
-1.017.000
-499.000
Freier Cashflow
-2.070.000
-4.734.000
711.000
945.000
2.717.000
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