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Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (5019.T)

Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
228.518.000
228.518.000
253.646.000
279.498.000
34.920.000
-
Abschreibung und Amortisierung
104.566.000
108.561.000
113.912.000
114.277.000
107.787.000
-
Änderung des Betriebskapitals
91.949.000
89.109.000
-291.834.000
-410.221.000
-30.970.000
-
Inventar
177.372.000
-58.978.000
-99.611.000
-354.270.000
-82.777.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-87.268.000
300.275.000
-123.322.000
38.660.000
37.639.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-22.841.000
-29.113.000
-64.737.000
89.752.000
-21.557.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
68.667.000
377.391.000
-32.844.000
146.111.000
170.466.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-155.935.000
-77.116.000
-90.478.000
-107.451.000
-132.827.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.031.000
-5.089.000
-2.839.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.002.000
-15.575.000
-2.071.000
-9.462.000
-1.837.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.079.000
8.079.000
30.819.000
5.490.000
2.538.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-22.150.000
-10.737.000
28.248.000
-44.903.000
-3.021.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-171.713.000
-65.805.000
70.079.000
-111.628.000
-109.851.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-35.078.000
33.820.000
-35.950.000
7.606.000
1.157.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
137.905.000
103.079.000
139.030.000
130.956.000
129.335.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106.236.000
136.900.000
103.079.000
139.030.000
130.956.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
68.667.000
377.391.000
-32.844.000
146.111.000
170.466.000
-
Investitionsaufwand
-155.935.000
-77.116.000
-90.478.000
-107.451.000
-132.827.000
-
Freier Cashflow
-87.268.000
300.275.000
-123.322.000
38.660.000
37.639.000
-