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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-47.000
4.766.000
-8.856.000
4.391.000
-7.854.000
Abschreibung und Amortisierung
246.000
246.000
280.000
330.000
294.000
Aktienbasierte Vergütung
5.000
5.000
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
701.000
-782.000
-121.000
812.000
-844.000
Inventar
159.000
159.000
259.000
3.005.000
1.465.000
Sonstiges Betriebskapital
7.627.000
5.815.000
6.653.000
7.772.000
4.651.000
Sonstige Posten (unbar)
-38.000
-38.000
-17.000
-19.000
-26.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.823.000
5.865.000
6.688.000
7.968.000
4.824.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-50.000
-50.000
-35.000
-196.000
-173.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.000
-1.000
-5.517.000
-128.000
-9.462.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.225.000
7.225.000
3.563.000
720.000
1.514.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.801.000
7.168.000
-2.158.000
199.000
-8.132.000
Netto-Änderung bei Cash
-724.000
-218.000
-372.000
-490.000
-720.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.948.000
1.340.000
1.800.000
2.260.000
2.907.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.224.000
1.124.000
1.340.000
1.800.000
2.260.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.823.000
5.865.000
6.688.000
7.968.000
4.824.000
Investitionsaufwand
-50.000
-50.000
-35.000
-196.000
-173.000
Freier Cashflow
7.627.000
5.815.000
6.653.000
7.772.000
4.651.000
