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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:55PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
681.000
723.000
522.000
204.000
167.000
-
Abschreibung und Amortisierung
628.000
619.000
553.000
489.000
476.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.000
22.000
131.000
55.000
-1.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-280.000
-308.000
-218.000
-229.000
-19.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-107.600
Inventar
-
-117.000
-268.000
-80.000
35.000
-
Verbindlichkeiten
-
-140.000
132.000
77.000
71.000
-
Sonstiges Betriebskapital
148.000
340.000
541.000
-193.000
179.000
-
Sonstige Posten (unbar)
62.000
64.000
24.000
102.000
19.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.087.000
1.144.000
1.090.000
609.000
825.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-939.000
-804.000
-549.000
-802.000
-646.000
-
Erwerbungen, netto
-261.000
-361.000
0
-1.704.000
-121.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-5.000
-5.000
-8.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.063.000
-1.025.000
-435.000
-2.392.000
-648.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.782.000
-4.340.000
-4.459.000
-5.291.000
-2.634.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.000
-54.000
-28.000
0
-316.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-123.000
-123.000
-92.000
-92.000
-103.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-16.000
2.000
-274.000
-504.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.000
-106.000
-666.000
1.778.000
-152.000
-
Netto-Änderung bei Cash
23.000
12.000
-22.000
-7.000
26.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
113.000
150.000
172.000
179.000
153.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
141.000
162.000
150.000
172.000
179.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.087.000
1.144.000
1.090.000
609.000
825.000
-
Investitionsaufwand
-939.000
-804.000
-549.000
-802.000
-646.000
-
Freier Cashflow
148.000
340.000
541.000
-193.000
179.000
-