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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.773.491
15.477.000
46.910.000
15.916.000
9.111.000
-
Abschreibung und Amortisierung
19.309.602
18.929.000
18.282.000
16.375.000
16.251.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.863.521
-9.840.000
-5.519.000
3.565.000
3.396.000
-
Inventar
-597.226
-1.078.000
-4.163.000
-2.320.000
-769.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.309.876
-4.390.000
9.384.000
24.406.000
29.780.000
-
Sonstige Posten (unbar)
14.267.676
13.165.000
-31.220.000
7.447.000
13.548.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
37.023.929
31.411.000
38.851.000
45.776.000
43.877.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.714.053
-35.801.000
-29.467.000
-21.370.000
-14.097.000
-
Erwerbungen, netto
-7.649.441
-7.109.000
-6.647.000
-11.171.000
-3.616.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-711.414
-577.000
25.275.000
-1.232.000
-218.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.607.870
-42.440.000
-9.122.000
-32.459.000
-16.688.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
-520.000
3.017.000
-1.333.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.981.163
12.313.000
8.748.000
9.268.000
6.251.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.592.473
6.353.000
12.313.000
8.748.000
9.268.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
37.023.929
31.411.000
38.851.000
45.776.000
43.877.000
-
Investitionsaufwand
-35.714.053
-35.801.000
-29.467.000
-21.370.000
-14.097.000
-
Freier Cashflow
1.309.876
-4.390.000
9.384.000
24.406.000
29.780.000
-