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Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft (4DS.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
889,8396
889,8396
851,7156
784,7469
-5.224
-
Abschreibung und Amortisierung
2.352
2.352
2.713
2.364
2.308
-
Änderung des Betriebskapitals
-305,9584
-305,9584
-3.020
-4.385
-1.723
-
Inventar
-745,6962
-745,6962
-3.596
-3.695
68,4782
-
Sonstiges Betriebskapital
1.223
1.223
676,2735
-1.646
852,7098
-
Sonstige Posten (unbar)
498,5653
498,5653
1.118
-3.613
7.392
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.372
4.372
1.652
-413,8205
1.615
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.149
-3.149
-976,1826
-1.232
-762,4401
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
2.145
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.962
-2.962
-769,5694
1.297
636,9519
-
Netto-Änderung bei Cash
500,6292
500,6292
-909,3194
836,836
81,2546
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-2.822
-2.822
-1.913
-2.749
-2.702
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-2.321
-2.321
-2.822
-1.913
-2.749
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.372
4.372
1.652
-413,8205
1.615
-
Investitionsaufwand
-3.149
-3.149
-976,1826
-1.232
-762,4401
-
Freier Cashflow
1.223
1.223
676,2735
-1.646
852,7098
-
