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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.507.000
5.507.000
3.772.000
14.507.000
6.892.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.197.000
3.197.000
1.997.000
1.945.000
1.892.000
-
Aktienbasierte Vergütung
71.000
71.000
173.000
177.000
149.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.263.000
-4.263.000
-3.077.000
-6.917.000
323.000
-
Inventar
-2.437.000
-2.437.000
-3.877.000
-1.082.000
-4.699.000
-
Sonstiges Betriebskapital
7.217.000
7.217.000
-14.060.000
-2.118.000
2.814.000
-
Sonstige Posten (unbar)
673.000
673.000
-791.000
-2.247.000
274.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.312.000
9.312.000
-5.500.000
9.289.000
10.341.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.095.000
-2.095.000
-8.560.000
-11.407.000
-7.527.000
-
Erwerbungen, netto
-600.000
-600.000
-6.717.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-300.000
-391.000
-30.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
259.000
300.000
584.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.000
5.000
16.000
8.157.000
4.044.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.690.000
-2.690.000
-15.002.000
-3.250.000
-3.290.000
-
Netto-Änderung bei Cash
5.477.000
5.477.000
-17.454.000
4.472.000
15.332.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.278.000
13.278.000
30.733.000
26.260.000
10.928.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.756.000
18.756.000
13.278.000
30.733.000
26.260.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.312.000
9.312.000
-5.500.000
9.289.000
10.341.000
-
Investitionsaufwand
-2.095.000
-2.095.000
-8.560.000
-11.407.000
-7.527.000
-
Freier Cashflow
7.217.000
7.217.000
-14.060.000
-2.118.000
2.814.000
-