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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.290.438
2.470.625
4.832.417
4.095.086
3.377.281
-
Abschreibung und Amortisierung
1.322.781
1.304.576
1.209.690
1.019.283
814.438
-
Änderung des Betriebskapitals
-211.891
-1.352.522
-917.177
-236.618
-1.045.372
-
Inventar
-1.573.704
-1.260.089
-584.536
-533.916
-378.187
-
Sonstiges Betriebskapital
401.175
1.191.383
4.835.689
2.706.947
-872.242
-
Sonstige Posten (unbar)
-280.016
-218.571
-57.174
-107.829
18.497
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.399.703
2.972.015
6.392.057
3.638.626
2.090.384
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.998.528
-1.780.632
-1.556.368
-931.679
-2.962.626
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
-2
-1
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.999.728
-1.781.833
-1.557.570
-932.880
-2.963.827
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.233.862
-640.454
3.103.305
6.335.882
80.121
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.387.881
11.137.800
8.034.494
1.698.612
1.618.491
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.117.842
10.497.345
11.137.800
8.034.494
1.698.612
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.399.703
2.972.015
6.392.057
3.638.626
2.090.384
-
Investitionsaufwand
-1.998.528
-1.780.632
-1.556.368
-931.679
-2.962.626
-
Freier Cashflow
401.175
1.191.383
4.835.689
2.706.947
-872.242
-
