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Börsenschluss: 03:18PM AST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
186.890
142.069
193.108
125.726
63.246
Abschreibung und Amortisierung
274.754
331.984
286.500
252.042
235.650
Änderung des Betriebskapitals
6.384
163.864
-68.843
101.246
79.762
Inventar
115.063
199.321
133.407
104.991
143.285
Sonstiges Betriebskapital
-63.129
-99.838
-71.269
40.822
122.166
Sonstige Posten (unbar)
27.950
59.441
27.022
25.030
31.380
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-57.555
-89.024
-65.918
47.106
126.158
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.573
-10.814
-5.350
-6.284
-3.992
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.573
-10.814
-5.350
-6.284
-3.992
Netto-Änderung bei Cash
24.716
-48.081
42.380
18.198
-19.455
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.796
100.093
57.713
39.515
58.970
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.512
52.012
100.093
57.713
39.515
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-57.555
-89.024
-65.918
47.106
126.158
Investitionsaufwand
-5.573
-10.814
-5.350
-6.284
-3.992
Freier Cashflow
-63.129
-99.838
-71.269
40.822
122.166
