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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.325.000
2.375.000
2.051.000
986.000
35.000
Abschreibung und Amortisierung
1.626.000
1.598.000
1.534.000
1.385.000
1.371.000
Änderung des Betriebskapitals
24.000
129.000
-1.556.000
-1.019.000
403.000
Inventar
465.000
529.000
-1.062.000
-896.000
228.000
Sonstiges Betriebskapital
748.000
905.000
1.564.000
1.381.000
1.638.000
Sonstige Posten (unbar)
-690.000
-212.000
105.000
563.000
501.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.891.000
2.929.000
2.166.000
2.079.000
1.751.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.143.000
-2.024.000
-602.000
-698.000
-113.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-22.000
-13.000
271.000
-259.000
-28.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.162.000
-2.034.000
425.000
-957.000
-141.000
Netto-Änderung bei Cash
-713.000
-442.000
554.000
471.000
1.601.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.197.000
4.074.000
3.520.000
3.049.000
1.448.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.349.000
3.632.000
4.074.000
3.520.000
3.049.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.891.000
2.929.000
2.166.000
2.079.000
1.751.000
Investitionsaufwand
-2.143.000
-2.024.000
-602.000
-698.000
-113.000
Freier Cashflow
748.000
905.000
1.564.000
1.381.000
1.638.000